让利润奔跑吧!所有亏钱的原因都能在这篇文中找到

2017-01-08 11:54:59阅读0

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就像我上篇分析说的,一些都早已写在剧本里。同2013年一样,暴涨之后,央行出手,一次又一次循环。既然我们已经判断正确,那么就让利润奔跑吧!


今天给大家分享两篇文章,在这里所有人都可以找到自己亏钱的原因。这两篇文章是老币早年收藏的,我把它视为内功心法。今天分享给大家,也欢迎大家转载分享。


自控力是交易最难的功夫

 

一、为什么炒币的95%是要被市场打败出局


做趋势的人多数死在震荡里(讲趋势就要讲操作级别。小于5分钟的级别比较容易死在震荡里,因为当行情波动不大的时候,价格的变化经常会围绕着操作边界线上下舞动,造成止损不断、操作频繁、亏损累累!!!所以,操作级别要适当大一点,即把止损范围适当扩大一些,但也不能太大。小于5分钟的级别不是说不可以操作,这里就不加详叙了)


做盘整的人多数死在趋势里(这种操作方法就不加多叙了,根本没有一点点常识!)


做短线的人多数死在暴拉里(做短线的人大多没有趋势概念或者说心态不好。其实,任何事都是从当下开始的,即中长线也是从短线开始的,关键是你要有“做短看长”的心理准备,一旦短线走好了,不要为了一点点眼前的盈利而放弃让利润奔跑的机会,这就是大多数做短线的人死的道理,盈利的时候只有一点点,亏损的积累却不少)


没方法的人多数死在乱做里(这是必然的!胡乱操作是亏损的最根本原因,我之前说了,它包括进场和离场的胡乱操作以及仓位轻重的胡乱操作。)


有方法的人多数死在执行里(这是绝对的真理!不是说有了方法就能盈利,我早就有了方法,但曾经还是亏多盈少,问题就出在不能严格执行上。不能严格执行是因为不明白舍与得之间的辩证关系,有点小利在行情回撤时不按照规则就获利了结,如此就变成了有规则等于无规则!还有一种情况就是原来的根深蒂固的错误理念怎么也无法摆脱,再合理的方法也是等于没有方法。简言之,有了方法不执行,还是胡乱操作!)


靠主观的人多数死在感觉里(这个道理很明白,市场是客观,主观符合客观就盈利,反之,就亏损。亏损是正常的,只要及时纠错。但很多主观的人是死不认错!这样的人不亏谁亏呢?)


靠消息的人多数死在新闻里(这个就不用点评了。)


没整死的就是胜者。


交易是一个学习型的学校,它的最热门专业——行为学!!(准确地说,是心理行为学。任何行为都受到心理的支配。)


二、顺势为什么这么难?


第一是因为你不相信趋势,趋势不是不存在,只是你不相信。(不相信是有客观原因的,大多数人都没有学过心理学,就不知道心理定势的概念。只要是一个正常人,心理的变化都是有节奏、有规律的,这就是定势。他不会当下沉浸在幸福快乐之中,几分钟后即刻又处于极度的悲痛之中,除非有突发事件出现。我一直说股市本质上是由人的情绪控制的,而人的情绪会持续一段时间,反映在股市里就是不同级别的趋势。明白了吗?)


第二是因为你心里总想着回调,害怕回调,不知道如何处理回调。(不仅仅是币市、任何事物的运行轨迹都是波浪型的而非直线型的,那么回调就是正常的。你要考虑的问题是回调多少是不能接受的。这里不能用主观的标准去决定回调的可接受幅度,社会上的教育大多是用主观的标准来决定,所以你会听到各种不同的声音,什么5%、10%、20%或者黄金分割的38.2%等等。我个人认为都是错的,这种标准反映了人的主观和分析。不是说这种主观和分析每次都会错,一定有对的时候。关键是以这种方法决定回调的幅度没有反映客观事实,结果有的时候失去了让利润奔跑的机会。


原则上,一个人不能让利润奔跑,在股市里基本上最终的结果是大赔小赚。我要给大家的理念是操作具有一致性,当你掌握了这种方法,我不看你的操作,只要你是严格执行的,我看着盘面就知道你今天在哪里介入或离场的。比如说20线是操作线,不就简单了吗,我看到今天9:59价格站上20线,我就知道你在这里介入做多了。到了14:23价格跌破20线,我也知道你在这里多翻空了。如此,你还用担心回调吗?)


第三是因为你没有一套顺势的规则(没有规则就不用再多说什么了,必死无疑!) 


成功的比特币投机,其原理建立在这样的假设上:


人们在未来会重犯他们在过去犯过的错误(不是重复过去的错误,准确地说是重复过去的心理过程。) 

比特币交易中少数的成功者在重复正确的方法(即恪守规则。) 


失败者在重复各种错误(坚持胡乱操作。) 


市场就是靠大部分人的错误存在的(这是市场存在的本质。) 


有一个人能战胜市场,市场就不存在了。(还是有人能战胜市场的,但是我们进入市场时不能带着要战胜市场的主观意愿,这种意愿会造成一厢情愿的意识,面临市场变化时会没有应对变化的计划。很多人就是因为固执己见,觉得只要乐观、有信心就会成功,最后死得很惨!) 


顺势的本质就是跟随(对,很简单的道理。做起来一点也不简单!)要顺势就要等待趋势明确,不要走在趋势前面;(关键是如何确认趋势明朗!每个人的操作级别不一样,趋势的方向就不一样。比如,小级别的下跌趋势在较大级别里是上涨当趋势。所以,要先确定自己的操作级别,再确定自己的操作边界线,然后按规则确认趋势。否则就是空谈顺势。)


提前行动不是顺势,是想让行情顺你的想象(有了规则,规则就是你行动的标准。)


正常的思维,正常的情感,正常的习惯都是不可能在市场成功的(生活中的正确理念在币市中基本上都是错的。)


少数人成功的地方,必定是要超常的(所谓超常,我个人认为就是悟性和性格。大多数人怎么学也是学不到这种境界的,境界只能悟。而性格是与生俱来的。但一般人可以通过学习,知道什么可以做、什么不可以做,以力争在交易中少犯错误、多做正确的事来达到从大亏到少亏、从少亏到不亏再到盈利的变化。虽然达不到大彻大悟的佛,也能成为人中高人。)总得有与众不同的地方,不同的思维,方法,习惯


对纪律执行的越是残酷,成功的可能性就越高,不遵循潜在的规则,无强烈的纪律意识,无疑,淘汰!


三、投资者赔钱的原因


根本原因:没有正确的交易理念,没有适合自己的交易系统,没有执行交易计划,靠预测想象交易,通常挣一点就平仓,赔了迟迟不止损。挣小赔大,违背了成功的根本原则。(完全正确!)投资者常常是资金少,头寸大;急于挣钱,入市越频繁,赚钱越艰难。(头寸大不是真正亏损的原因,关键是每次的头寸大小不一。)


冒大风险去抢蝇头小利,注定是要踏上亏损之路(无所谓大风险蝇头小利,这种说法不对。在开始的时候,介入就是身处风险之中,风险是大还是小,是靠一个人按照自己的交易规则去把握的。有了交易规则并严格执行,风险怎么会大呢?如果不执行规则,原本一次小小的亏损变成了不可收拾的大风险,是自己造成的,而非市场造成的。至于是蝇头小利还是丰厚大利,在开始的时候也是不知道的。知道了就是神仙了。很多朋友和我说,行情不大的时候不要做了,做几把大的行情就可以了。呵呵,这个也是我的意愿,但问题是每一把行情的起点,谁能知道这把行情能走多远?没有。人,都是以走出来的结果来说这样的话,这就叫事后诸葛亮。所以,每当行情走到交易系统该介入的位置就要行动,做好纠错的准备就可以了。)


追求完美,把自己当神仙,总想抢顶或者抢底,那是不可能的。抓到趋势的一段足够了。(贪婪终致亏损)


许多投资人是用感觉和情绪交易,而不是用大脑去交易,用交易系统交易。(用眼睛不用脑筋交易。)满仓操作,极小的波动,也可能损失很大,心理压力大无法止损,最终被迫斩仓出局。(永远不能满仓交易。但可以50-80%的重仓。而且不管盈亏,每次的仓位要保持一致。把心理压力交给大概率盈利的交易系统。否则,人总是处于担忧、恐惧之中。)


一年中大的机会就几次,一天中主要的波动幅度就在十几分钟内完成,交易太多本身就是风险。比特币交易里没有什么新东西!游戏规则没有变;人性也没有变。(对)


生活从来就不是一条直线。每一个成年人都知道这一点。可是,当我们在观看图表时太容易被引导得忘掉这一点。(正确!)警惕图表制作者创造的幻觉。图表的趋势更是弯曲趋势!


对市场宽容,市场也会宽容我们! 过分追求投资机会和价格的完美,只会给我们带来意想不到的损失。(非常正确!给市场留一点鱼头鱼尾吧!)


币市上能照顾你的只有趋势。如果趋势不照顾你了,那说明你错了或趋势变了。


最可恨的是波动。波动是个骗子,老是让你看不清趋势和趋势的改变。(最可爱就是波动!没有价格变动,我们何谈有机会赚钱?问题是波动的大小和你操作的级别关系。波动相对于你的操作级别足够大,就能获利,反之就会亏损。写到这里,大家可以明白,这个作者已经有相当的功力了,大多数理念都是对的,但还是有不明真相的认识。我也如此。大家要擦亮眼睛,如果我的评论有错误的地方,请不吝指正。)


所以区分清波动和趋势,就是找到了朋友和敌人。(正确。)


通常情况下,市场不会朝任何方向直来直去。(完全不可能直来直去。)所谓市场趋势,正是由波峰加波谷依次上升或下降的方向所构成的上升、下降、横向延伸三种趋势。


币市市场上大多数时候,大多数投资者都是错的,错误主要是被回调波动诱导。(不要把自己定位投资者,就是一个交易者,做差价赚钱而已。) 


看对趋势的人多,但是想到趋势可能回调,而平仓或做反向操作,忽视趋势的人更多。(还是没有规则造成的。)要想抓住趋势,就得放弃小的波动;找到趋势的工具也很重要。相信感觉不如相信眼睛。(对,有了交易规则,用眼睛看交易规则操作就可以了。)大多数技术工具和系统在本质上都是顺应趋势的,其主要设计意图在于追随上升或下降的市场。


四、赔钱是一种惩罚


惩罚你的无知;惩罚你的贪婪;惩罚你的侥幸;惩罚你的违规,一万个空洞的理论,还不如一个实际的行动规则;再多的行情分析,还不如一个实际的买卖计划。(真知灼见!)天才就是把全部精力注于特定目标;交易天才就是把精力用于一种交易方法,形成交易习惯。(正确。)


真正的哲人,必然象大海一样宽厚;对市场宽容,市场也会宽容我们,放弃一些机会,才能抓到更多机会。只有一分钱的胸怀,决不可能得到二分钱的收获。天天盯着20点的机会,肯定会错过翻翻的机会。(非常正确!)


一旦你改变了思维方式,你就改变了自己的信念;(颠倒了。信念是思想,思想决定思维方式。)


一旦改变了信念,就改变了期望;(改变了思维方式,就改变了期望。)

一旦改变了期望,就会改态度;

一旦改变了态度,也就会改变行为;

一旦改变了行为,绩效自然会随之改变;

一旦绩效改变了,你的生活将为之一新!


五、为什么交易太多?为什么满仓操作?为什么抢顶逆势?为什么不想止损?


一切的一切都是因为---急于求成,侥幸成功。(一切源于人性:贪!)


大部分投资者在止损和持涨上,止损要做得好得多。


止损可以控制风险,但是要成功最最主要的还是在于做对看对时“持涨”。(正确,让利润奔跑才是真正的制胜之道。)


做不到持涨,也就无法实现以小博大,挣大赔小的原则。


大部分投资者都在做的是挣点就平,赔了等等的交易习惯,这是不成功的根本原因。(正确!)


打开币市的密码是顺势?是时机?是止损?是资金管理?都不是!!!打开期市的密码是执行--简单的规则,长期的严格执行。(太对了!)


再好的地图不行动无法把你带到目的地,再好的法律不执行无法防止犯罪。币市成功的方法,规则,大部分投资者都知道,长期做到了,执行了就成功了。成功与失败的分界不在于你知道多少,在于你做到了多少。


六、反弹给你的祸害


就是因为心里想着反弹,所以过早平仓,错过了更大的趋势利润;就是因为心里想着反弹,等待反弹开仓,结果反弹迟迟不来,错过了一波趋势;


就是因为心里想着反弹,本该止损也想等反弹止损,因而错过了更好的止损时机;


就是因为心里想着反弹,去做反弹,才走上逆势操作,巨大风险因此产生;


要做趋势大行情,就要过滤次级小波动反弹;逆势反弹是诱导投资者范错的主要原因。(能明白舍与得之间的辩证关系,根源还是贪!)


七、在对客户的观察中发现,在一月内大赔50%以上的常是两类人:


第一类是交易特别少,一月只做几次,但是错了不止损死扛,最后大赔的。(一根筋思维!)


第二类是交易特别多,一次赔得少,但是一直在持续的赔钱。当日的短线没有多少空间,追求的就是成功的次数大于赔的次数;做不到这点就要重新寻找短线交易方法了,持续的赔钱还不停的交易干吗!急于挣回所赔的钱,急于交易,不按事实交易,常常赔得更多。(胡乱操作!)


常常有投资者说:“我知道那些是对的,能挣钱,可是我做不到。”


市场上没有秘密,成功的原则人人皆知,成功者坚持让自己做到,失败者顺应自己的心理感受。比如,挣一点就想跑,生怕到手的钱又飞了;赔了总想等回调,常常是挣小赔大,最终必败。又比如,挣大钱的是做长线大趋势,可是大部分投资者感觉当日短线是最安全的,安全吗?天天做当日短线,一周,一月,一年下来帐户上的资金是增加了,还是减少了?(有句话叫:短线是银,长线是金。不正确。短线做得好,收益必然比长线好。关键是你有这样的交易系统吗?而且,特别是做期货交易,日内交易一定是比隔夜交易安全得多。现在世界上最流行的、也是非常有效的交易方法是高频交易,我们中国人还是坐井观天,固步自封,理念上没有与时俱进。)


顺应可以挣钱正确的原则交易;不要顺应自己感觉舒服的交易。


有人做过研究,如果不止损死扛,那么80%的交易可以扛到挣钱平仓,但是就是这20%扛不回来,决定了最后必然暴仓!(都是一个资金量问题。如果理论上你有无穷的资金,死扛一定会把亏损的资金拉回来,不仅拉回来,还能赚钱。问题是实际上你没有足够的资金死扛,不到半路身先死。另外,还有一个资金有效利用的问题,即使有足够的资金死扛,如果不死扛,顺势而为,资金的有效利用率要高得多。)


那么,可以开仓小一点,止损幅度大一点,这样即可以控制风险,也可以提高做单成功率。(还是一个风险应对和资金有效利用的平衡问题。这个问题最好解决方法就是通过统计概率找到一个平衡的交易系统。)


相对股市,币市有了更大的权力和自由,可以做多,可以做空,可以今平也可以明天平,资金可以少用,也可以多用。哲人说过,有权力的人,没有不被乱用的。


八、炒币有所放弃才有所得(舍得原则,学会放弃一些,市场可能会给你更多。)


1、放弃自已的想象、预测、多空看法;才能按技术规则和行情实际交易

2、放弃逆势做回调、抢顶;才能顺势而为

3、放弃局部短线小波动机会;才能抓到长线大趋势机会;

4、放弃侥幸心理;才能按规则交易;

5、放弃异常情况;才能抓到可以把握的行情;

6、放弃金钱的观念;才能轻松交易。


九、新手要过的5道关


1、换思维:来市场为了挣钱没错,但是市场不是提款机;先想着如何控制风险少赔。(风险不能被控制,只能被应对。)


2、做止损:没有人不知道止损,但犯大错还是没有止损;把止损做到吃饭睡觉一样轻松自然。


3、挣大赔小:不要挣一点就想跑,赔了不止损。挣的幅度是止损幅度三倍以上再交易。(错,几倍不是我们能事先规定的,又是主观决定客观。是否交易是按交易系统的指示。)


4、交易系统:要开火车,先修铁路。要做交易,先做系统。


5、交易习惯:大部分投资者失败,不是不知道,是没做到;把自己的理念和方法做成习惯。


做几点的人是币市农民,做几十点的是币市工人,做波段的人是币市商人,做大趋势的是币市老板!(做波段的可能是最大的老板,看做什么样的波段。)


成功的交易者总是张着两隻眼,一只望着市场,一只永远望着自己。任何时候,最大的敌人,就是你自己。校正自己,永远比观察市场重要。


向控制自己下功夫!心理控制、行为控制的重要性怎么强调都不过分,只要能过这一关,就成功一半了,这点做不到,其他部分做的再好都没用。


要成功首先要有能力控制自己的行为。做不到这一点,无人能帮你。也不可能迈出这最后半步。


知和行的问题。我话说重一点:实际上还是一知半解的原因。无知,无畏行;一知半解,难行;真知(跟市场尽量融为一体,以自己的视角读懂市场),易行。


拿不住单,从市场的角度看,是对市场趋势的发展过程细节波动理解不深刻造成的。如果中间趋势的发展一切都在我的”掌控“中,那还有什么拿不牢的?


在市场有利的时候,你必须学会习惯于获利,这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。假设你的成本是8元,市场价格现在是80元,但是仍然低于其本身的价值,你是否会坚定的持有?很多的交易者在获利的时候惴惴不安,而亏损的时候却心安理得,这样如何能够长期稳定的获利?


向控制自己下功夫!对赔钱的恐慌常使人违背原则,具体表现是经常止损割肉,频繁交易。追求做得正确比老想着赚钱赔钱更重要!


二、逆势,重仓,止损的共同谬误


逆势,重仓,不止损被视为爆仓的三大法宝。与之相反,往往顺势而为成为市场口水,轻仓长命奉为至上瑰宝,止损自戕大行其道的人,命运也好不到哪里去。


事实的残酷却让人愕然。因为人云亦云,因为以盲引盲,因为,许多人是羊!


逆势还是顺势,这样的命题,实质上是个伪命题。在当下的任何一个点位,都面临着转折或者延续这两个命运,之所以没有人能够绝对分析市场的原因就在于此!我们作此假设:某人顺势而行:日线上涨,三十分钟上涨,五分钟上涨,一分钟上涨。。。。买入!这个是很绝对的顺势而为!但是,上涨之后必然就有盘整或是下跌,那之后的情形如果这样演化:一分钟开始下跌,之后五分钟开始下跌,在之后三十分钟开始下跌。。。哥,你悲催了!下跌也一样!


为什么你的命运会如此坎坷?因为,任何入场的点位既是顺势的也是逆势的!因此,顺势逆势的谈论往往就会成为笑柄。然而,势有大小,逆大势顺小势就需要你操作准确,逃跑迅速;顺大势逆小势或有斩获,但也未必能笑到最后。为何?因为千里之堤溃于蚁穴,任何逆转都是从小级别开始的。


然而,在操作中,顺势与逆势中,必然要有所选择。如何选择呢?看多历史剧的人都应该知道,势往往与力有关,那些小国积蓄力量经年之后也能建立一方霸业,而一方霸主,滥用国力,日久 必然衰竭!市场依然同理。在一个没有背驰的上涨中,每个回调都是做多的机会,在一个不断背驰的上涨中,做空往往比做多来的高明!


然而,技术分析只是交易的一部分,再精妙的操作,如果不会控制风险,爆仓时时都有可能!


交易中,至少在理论界,重仓交易往往如过街老鼠人人喊打。但是事实是,在这个市场的大成者中,鲜有天天轻仓终成大事者。索罗斯手握重兵,出手就是几十个亿,虽屡经风险,但是依然笑傲江湖,何解?仓位,影响的是资金权益的波动,不影响其方向。需要控制仓位的根本原因在于系统的或然性及操作精度的误差!


如果你的系统是个百分之百的系统,能够在某一时段最低最高点操作的系统,这样的系统不重仓简直就是浪费。因此,仓位控制的方法要根据你的系统来设定。同时,仓位往往和操作级别有关,三十分钟级别的走势往往波动要大于一分钟级别的走势,资金容量也越大,潜在收益也会更大,仓位重一点又有何不可?一分钟都重仓进出,三十分却轻仓路过,这样聪明的人四处皆是。重仓交易的结果往往就是资金曲线的上天入地。重仓的风险,通过加以限制一般不会爆仓。况且,重仓一定是亏损的时候重仓吗?不能是盈利的重仓吗?重仓只能一次做成,而不能屡次加仓形成重仓吗?往往,一个职业交易者最大的风险不是单次交易亏损多少,而是错过大行情。因此,在大行情里,要不断加仓,形成重仓。综合而言,仓位与交易系统有关,与操作周期有关,也与操作策略有关!


止损!这种同于自宫自戕的手段,往往被人奉为至宝。倒不是说止损不好。而是很多人不明白止损。止损,如同断臂求生!但人在市场中,往往有两种死法,一种是不止损暴毙,另外一种就是不断止损自宫身亡!止损,从根源上来说,是为了防止意外,效果和杜蕾斯差不多。就是在你的系统出现意外时使用。因此,在止损自宫之前,先问问你的系统意外了没有?意外了止损出局,没有意外那就不要止损。某些人按照亏损百分之多少止损的可笑之处就在于此,没有遵循自己的交易系统!因此,在设计亏损额度之前,首先要考虑的是当下买入点与系统意外点之间的差值,然后才计算出仓位,不然,你的自宫往往也是白自宫!


交易心理为什么重要


如果交易心理没有严格地准备好的话,交易技术只起很小的作用,或者根本就毫无价值。交易者要撒下心理培养的种子。假以时日,这些种子就会发芽,成长为高度的觉悟。


交易世界里,交易者的伟大财富是他们的思想,而不单纯是采用的交易方法。换句话说就是:"正确的交易就是正确的思考。"每一次交易,都有助于培养更深刻的理解,更高度的觉悟,以及更好的控制情绪。


拥有健康的交易心理


第一、正面思想,言行积极,思想化为言语行为。


第二、作自己能力所及的事,不要想抓住每一档波动。道理很简单,握紧双手能抓住的很有限,而张开双手我们将拥有全世界。世界上没有一个人能抓取走势的每一档波动,我们不可能扮演上帝的角色,作自己能作的事。


第三、既然有时候我们必须不动如山,不如好好利用这段时间休个假,与心爱的人聚聚,一个人就算赚得全世界,但失去亲情、友情、爱情……又怎会健康呢?


第四、如果我们在这市场中凭借的是侥幸获得的运气,那也很难长久生存,因为我们无法每一次都走运。但若我们愿意努力验证市场走势、研习市场新知而累积实力,自然很容易跟上走势波动,凭着这份能力自然过得比较笃定而快乐。

 

总结


交易心理没有严格地准备好的话,交易技术只起很小的作用。


文章:http://www.sosobtc.com/article/19310.html

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